Kurzbeschreibung der Einstellungen für Auslandsüberweisungen mit angeschlossener Fibu

 

1. Lieferanten: Im Register "Zusatzdaten" muss die IBAN hinterlegt werden und bei der zugewiesenen Bank muss der Swift-Code (BIC) eingetragen sein. Bei Zahlungsart muss "Auslandsüberweisung" ausgewählt sein.

 

2. Mandanten-Setup: Im Register "Bank-Dateien" beim Mandanten (V6-Fibu - Verwaltung F10 - Mandant F1 - Ändern F2) wird der Dateipfad für SEPA-Dateien hinterlegt. Unterbleibt dieser Eintrag, öffnet sich beim Erstellen der SEPA-Datei der Windows-Explorer und ein Speicherort für die Datei kann gewählt werden.

 

3. Zahlungslauf: Erstellung einer Zahlungslauf-Definition mit folgenden Einstellungen

•Zahlungsart: Auslandsüberweisung

•Format für Bank-Datei: SEPA

•Ausländische Banken zulassen aktiviert

 

4. Nach Buchen F10 des Zahlungslaufs wird mit SEPA F11 eine SEPA.xml Datei erstellt  zum Einlesen in Bankprogramme