Zahlungslauf Lieferanten
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F4 Lieferanten - Lieferant auswählen - F10 Zahlungslauf
Dieses Kapitel wendet sich an V6-Benutzer ohne angeschlossene Fibu. Eine Beschreibung zum Zahlungslauf für Kreditoren mit angeschlossener Fibu finden Sie hier.
Mit einem Zahlungslauf lassen sich offene Posten beim Lieferanten erledigen.
Die Selektion der Lieferanten erfolgt über diverse Kriterien, die als Zahlungslauf-Definitionen festgelegt werden können.
Nach Aufruf von Zahlungslauf (F10) erscheinen zuerst eventuell offene Zahlungsläufe:
Mit Erledigte anzeigen (F7) kann umgeschaltet werden zur Listenansicht der abgeschlossenen Zahlungsläufe.
Der Suchbereich für die Erweiterte Suche (F5) bezieht sich auf die mit F7 getroffene Auswahl (offen bzw. erledigt). Als Suchparameter dienen
•Lieferant
•Avis-Nr.
•Rechnungs-Nr.
Auswahl der Zahlungslauf-Definition
Nach Erfassen (F4) erscheint die Auswahlliste der Zahlungslauf-Definitionen:
Nach Auswahl einer Zahlungslauf-Definition werden die dort hinterlegten Angaben in den Zahlungslauf übernommen. Zur Anlage neuer Definition siehe unten.
Ergänzt werden müssen:
•Fälligkeitsdatum
•Datum für die Skonto-Ermittlung
Nach Speichern (F1) erhält der Zahlungslauf den Status "Erfasst" und kann mit Ändern (F2) erneut aufgerufen werden.
Mit OPs suchen (F5) werden alle Offenen Posten ermittelt, die bis zum eingetragenen Fälligkeitsdatum fällig werden.
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Wird nach Auswahl der OPs eine Änderung vorgenommen (z.B. ein anderens Fälligkeitsdatum ausgewählt), muss F5 erneut betätigt werden. Die vorhandene Auswahl an OPs wird dann verworfen und eine neue erstellt entsprechend den gewählten Kriterien. Wurden in der ersten Auswahl manuell Änderungen vorgenommen (z.B. best. Rechnungen ausgeschlossen) so gehen diese nach erneutem Aufruf von F5 verloren. |
Das zusätzliche Register "Zahlungs-Übersicht" wird aktiviert:
Die einzelnen Spalten bedeuten:
#Fällig |
Anzahl fällige OP
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#Skonto |
Anzahl OP, die noch nicht fällig sind und mit Skonto-Abzug bezahlt werden können.
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#Guts. |
Anzahl Gutschriften
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#Lock |
Anzahl OP, die bereits in einem anderen Zahllauf erfasst sind, der noch nicht erledigt ist.
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#Sperre |
Anzahl OP, die gesperrt sind. |
Mit Drucken (F6) öffnet sich das Menü zum Drucken folgender Listen:
•Vorschlagsliste - druckt Liste mit den Belegen, die im aktuellen Zahlungslauf sind
Mit Fällige Rechnungen (F7) können die zugehörigen Rechnungen eingesehen werden:
Mit Skonto Rechnungen (F8) werden Rechnungen angezeigt, die noch nicht fällig sind und mit Skonto-Abzug bezahlt werden können.
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Wurde bei der Zahlungslaufdefinition das Kontrollkästchen "IMMER maximalen Skontosatz anwenden" aktiviert, ist die Funktionstaste F8 nicht belegt, da ja immer Skonto abgezogen wird. |
Mit Gutschriften (F9) hat man Zugriff auf die Details von Gutschriften (wenn im Zahlungslauf vorhanden)
Buchen des Zahlungslauf
Mit Buchen (F10) werden die Kreditoren-OPs ausgeglichen. Zuvor erfolgt noch eine Bestätigungsabfrage.
Zahlungslauf-Definitionen anlegen
Nach Erfassen (F4) und Auswahl einer Zahlungslauf-Definitions-Nummer erscheint die gleiche Eingabemaske wie beim Erfassen des Zahlungslaufs:
Obligatorische Felder:
"Bezeichnung" und "Zwischenkonto"
Diese beiden Angaben sind zwingend notwendig. Andernfalls lässt sich die Definition nicht speichern.
Im Bereich "Lieferantenauswahl" gibt es mehrere Auswahlmodi, um Lieferanten für den Zahlungslauf auszuwählen:
•über die Zugehörigkeit zu einem Verband/zu einer Zentralregulierung
•über die Zahlungsart (z.B. Überweisung, Bankeinzug)
•manuell über Lieferanten-Listen (aktiviert die Funktionstasten F3 und F4)
Es kann nur jeweils eine Auswahlmöglichkeit gewählt werden. Alle Lieferanten, auf die das Auswahlkriterium zutrifft, werden dann automatisch im Register "Lieferanten" gelistet.
Tipp: |
Die Lieferantenauswahl ist nicht obligatorisch für die Erstellung einer Zahlungslauf-Definition. Man braucht allerdings eine Definition, um einen Zahlungslauf erstellen zu können. Will man Zahlungsläufe für einzelne Lieferanten durchführen, geht man so vor: Man erstellt eine Definition mit Auswahl "Ein/mehrere Lieferanten", wählt aber noch keinen Lieferant aus. Beim Erstellen des Zahlungslaufs wird dann der gewünschte Lieferant mittels Lieferant hinzufügen (F2) ausgewählt. |
SEPA-Überweisung
Bei der Auswahl der Zahlungsart "Auslandsüberweisung" ist darauf zu achten, dass "ausländische Banken zulassen" aktiviert ist.
Avis-Druck
Mit "autom. Avisdruck ab:" kann festgelegt werden, ab wieviel Belegen pro Lieferant eine Avisnummer vergeben und automatisch eine Avis-Liste gedruckt werden soll. Ab 15 Belegen erfolgt dieser Vorgang automatisch, da pro Lieferant nur 14 Belegnummern in der DTAUS-Datei möglich sind (der Vorgabe-Wert 0 entspricht also hier 15).