Zahlungslauf Lieferanten

F4 Lieferanten  -  Lieferant auswählen  -  F10 Zahlungslauf

Dieses Kapitel wendet sich an V6-Benutzer ohne angeschlossene Fibu. Eine Beschreibung zum Zahlungslauf für Kreditoren mit angeschlossener Fibu finden Sie hier.

 

Mit einem Zahlungslauf lassen sich offene Posten beim Lieferanten erledigen.

 

Die Selektion der Lieferanten erfolgt über diverse Kriterien, die als Zahlungslauf-Definitionen festgelegt werden können.

 

Nach Aufruf von Zahlungslauf (F10) erscheinen zuerst eventuell offene Zahlungsläufe:

 

F8-10

 

Mit Erledigte anzeigen (F7) kann umgeschaltet werden zur Listenansicht der abgeschlossenen Zahlungsläufe.

 

Der Suchbereich für die Erweiterte Suche (F5) bezieht sich auf die mit F7 getroffene Auswahl (offen bzw. erledigt). Als Suchparameter dienen

Lieferant
Avis-Nr.
Rechnungs-Nr.

 

Auswahl der Zahlungslauf-Definition

 

Nach Erfassen (F4) erscheint die Auswahlliste der Zahlungslauf-Definitionen:

 

F8-104

 

 

Nach Auswahl einer Zahlungslauf-Definition werden die dort hinterlegten Angaben in den Zahlungslauf übernommen. Zur Anlage neuer Definition siehe unten.

Ergänzt werden müssen:

Fälligkeitsdatum
Datum für die Skonto-Ermittlung

 

F8-104E

 

Nach Speichern (F1) erhält der Zahlungslauf den Status "Erfasst" und kann mit Ändern (F2) erneut aufgerufen werden.

 

Mit OPs suchen (F5) werden alle Offenen Posten ermittelt, die bis zum eingetragenen Fälligkeitsdatum fällig werden.

 

ex_red_sm

Wird nach Auswahl der OPs eine Änderung vorgenommen (z.B. ein anderens Fälligkeitsdatum ausgewählt), muss F5 erneut betätigt werden. Die vorhandene Auswahl an OPs wird dann verworfen und eine neue erstellt entsprechend den gewählten Kriterien. Wurden in der ersten Auswahl manuell Änderungen vorgenommen (z.B. best. Rechnungen ausgeschlossen) so gehen diese nach erneutem Aufruf von F5 verloren.

 

Das zusätzliche Register "Zahlungs-Übersicht" wird aktiviert:

 

F8-104E5

 

Die einzelnen Spalten bedeuten:

#Fällig

Anzahl fällige OP

 

#Skonto

Anzahl OP, die noch nicht fällig sind und mit Skonto-Abzug bezahlt werden können.

 

#Guts.

Anzahl Gutschriften

 

#Lock

Anzahl OP, die bereits in einem anderen Zahllauf erfasst sind, der noch nicht erledigt ist.

 

#Sperre

Anzahl OP, die gesperrt sind.

 

Mit Drucken (F6) öffnet sich das Menü zum Drucken folgender Listen:

 

Vorschlagsliste - druckt Liste mit den Belegen, die im aktuellen Zahlungslauf sind

 

 

Mit Fällige Rechnungen (F7) können die zugehörigen Rechnungen eingesehen werden:

 

F8-104E57

 

Mit Skonto Rechnungen (F8) werden Rechnungen angezeigt, die noch nicht fällig sind und mit Skonto-Abzug bezahlt werden können.

 

i_blue_sm

Wurde bei der Zahlungslaufdefinition das Kontrollkästchen "IMMER maximalen Skontosatz anwenden" aktiviert, ist die Funktionstaste F8 nicht belegt, da ja immer Skonto abgezogen wird.

 

Mit Gutschriften (F9) hat man Zugriff auf die Details von Gutschriften (wenn im Zahlungslauf vorhanden)

 

Buchen des Zahlungslauf

 

Mit Buchen (F10) werden die Kreditoren-OPs ausgeglichen. Zuvor erfolgt noch eine Bestätigungsabfrage.

 

 

Zahlungslauf-Definitionen anlegen

 

Nach Erfassen (F4) und Auswahl einer Zahlungslauf-Definitions-Nummer erscheint die gleiche Eingabemaske wie beim Erfassen des Zahlungslaufs:

 

F8-10441

 

Obligatorische Felder:

"Bezeichnung" und "Zwischenkonto"

Diese beiden Angaben sind zwingend notwendig. Andernfalls lässt sich die Definition nicht speichern.

 

Im Bereich "Lieferantenauswahl" gibt es mehrere Auswahlmodi, um Lieferanten für den Zahlungslauf auszuwählen:

 

über die Zugehörigkeit zu einem Verband/zu einer Zentralregulierung
über die Zahlungsart (z.B. Überweisung, Bankeinzug)
manuell über Lieferanten-Listen (aktiviert die Funktionstasten F3 und F4)

 

Es kann nur jeweils eine Auswahlmöglichkeit gewählt werden. Alle Lieferanten, auf die das Auswahlkriterium zutrifft, werden dann automatisch im Register "Lieferanten" gelistet.

 

Tipp:

Die Lieferantenauswahl ist nicht obligatorisch für die Erstellung einer Zahlungslauf-Definition. Man braucht allerdings eine Definition, um einen Zahlungslauf erstellen zu können. Will man Zahlungsläufe für einzelne Lieferanten durchführen, geht man so vor: Man erstellt eine Definition mit Auswahl "Ein/mehrere Lieferanten", wählt aber noch keinen Lieferant aus. Beim Erstellen des Zahlungslaufs wird dann der gewünschte Lieferant mittels Lieferant hinzufügen (F2) ausgewählt.

 

SEPA-Überweisung

Bei der Auswahl der Zahlungsart "Auslandsüberweisung" ist darauf zu achten, dass "ausländische Banken zulassen" aktiviert ist.

 

Avis-Druck

Mit "autom. Avisdruck ab:" kann festgelegt werden, ab wieviel Belegen pro Lieferant eine Avisnummer vergeben und automatisch eine Avis-Liste gedruckt werden soll. Ab 15 Belegen erfolgt dieser Vorgang automatisch, da pro Lieferant nur 14 Belegnummern in der DTAUS-Datei möglich sind (der Vorgabe-Wert 0 entspricht also hier 15).