F1 Vorgänge - F9 Kassenverwaltung - F7 Kassenbericht
Die Funktion Kassenbericht ermittelt den aktuellen Buchungstag und stellt Geschäftsvorfälle und Geldbestände dar. Danach können diese Daten gedruckt und gebucht werden.
Bildschirme ohne Kasse können überF9 Verwaltung, F7 Kassenbericht, Kassenberichte nachdrucken
Im Kopfbereich (1) wird der Buchungstag angezeigt. Hier erkennen Sie, dass der Kassenbericht nur Vorgänge eines Tages enthalten kann. Sollten ungebuchte Belege aus mehreren Tagen existieren, dann erhalten Sie einen entsprechenden Hinweis. In diesem Fall müssen Sie zuerst die vergangenen Tage buchen und drucken.
Die Kassen-ID zeigt verschlüsselt Ihre, Kunden - Filiale - Kassen Nummer an: 123-456-789
Der Kassenbericht basiert auf sogenannte Geschäftsvorfälle.Jeder Vorgang kann einen oder mehrere Geschäftsvorfälle enthalten. Bei der Rechnung können das beispielsweise Umsatz und Forderungsentstehung sein.
Im Bereich (2) werden die Summen pro Geschäftsvorfall und Umsatzsteuerschlüssel (UST-ID) aufgelistet.
Die UST-ID darf nicht mit dem Steuerschlüssel in V6 verwechselt werden. Bei der UST-ID handelt es sich um eine standardisierte Einteilung gemäß der DSFinV-K. Die Zuordnung der V6-Steuerschlüssel zur UST-ID erfolgt durch uns.
Sollten Sie die Fehlermeldung „Steuerschlüssel ist für die Fiskalisierung nicht gesetzt“ erhalten, dann melden Sie sich bitte bei unserem Support.
Die Auflistung der Geschäftsvorfälle können Sie beeinflussen, indem Sie im Artikel einen entsprechenden Geschäftsvorfall wählen. Bei umsatzfreien Artikeln müssen Sie das sogar tun. Zusätzlich können Sie auch noch das Feld Geschäftsvorfall-Name setzen, um eine separate Summe zu erhalten. Wählen Sie beispielsweise den Geschäftsvorfall Auszahlung und den Namen Porto, dann erscheint eine Summe „Auszahlung (Porto)“.
Im Bereich (3) sind die Geldbestände pro Zahlart zu sehen. Auch diese Darstellung können Sie beeinflussen. Hierzu können Sie im Zahlungsmittel die Fiskal-Zahlart und optional den Fiskal-Namen setzen.
Eine Vereinfachung gibt es beim Kassenabschluss. Früher müssten Kassendifferenzen über eine Kassenbestandskorrektur ausgeglichen werden. Das ist nicht mehr nötig. Stattdessen werden die (durch den Kassensturz) festgestellten Differenzen im Geschäftsvorfall „Differenz Soll/Ist“ ausgewiesen und die Tagessumme entsprechend korrigiert.
Die Tabelle in (5) beginnt mit der BON-ID. Dabei handelt es sich um eine fortlaufende Nummer über alle Vorgänge. Anschließend werden weitere Vorgangsdaten, die Geschäftsvorfälle und die Zahlungen aufgelistet.
F2 Nur Drucken:
Bericht ohne zu Buchen, Drucken. Mit dem unterschied das anstelle der Berichtsnummer "Probeausdruck" im Formular steht.
FiBu:
Ist das Modul FiBu aktiv, wird jeder Geschäftsvorfall im Detail angezeigt.
Entweder man benutzt die Bild Taste um die einzelnen Seiten zu durchsuchen, oder F5 Erweiterte Suche dort lässt sich eine genauere suche mittels Nummer, Datum, Kasse und Belegnummer eingeben.
